Gesamtauswertung

Phase 1: Kennzahlen aus Cashflow-Belegen, Zahlungen und Projektständen (getProjektstaende). Stichtag 05.06.2026 (Europe/Berlin).

Mandantenbezug: Es werden die Daten des aktiven Mandanten ausgewertet (Holding-Erweiterung über getRelevanteMandantIds vorbereitet).

18 Projekt(e) in der Auswertung · Zeiträume (Auszug): Aktueller Monat: 01.06.2026–30.06.2026 · Vormonat: 01.05.2026–31.05.2026 · Gleicher Monat Vorjahr: 01.06.2025–30.06.2025 · YTD: 01.01.2026–05.06.2026 · Vorjahr bis gleicher Stichtag: 01.01.2025–05.06.2025 · Letzte 12 Monate: 01.07.2025–30.06.2026

Kennzahlen

Umsatz (aktueller Monat)

0,00 €

Kosten (aktueller Monat)

7.140,00 €

Cashflow (aktueller Monat)

0,00 €

Summe Zahlungen

Offene Forderungen

121.750,00 €

Offene Verbindlichkeiten

85.706,68 €

Überfällige Forderungen

113.760,00 €

Belege ohne Projekt

67

Anzahl

Projektstand gesamt

48.270,00 €

aus Projektständen

Rohertrag gesamt

0,00 €

Summe Leiter

Fehlbetrag gesamt

82.500,00 €

Summe Leiter

Datenqualität

  • Belege ohne Projekt67
  • Offene Forderungen (Plausibilität)121.750,00 €
  • Überfällige Forderungen113.760,00 €

Frühwarnungen

  • PROJEKT_NEGATIV

    Projekt „TEST AV Regression“ hat einen negativen Stand (-14.730,00 €).

  • RECHNUNG_NOTWENDIG

    Projekt „TEST AV Regression“: Abschlagsrechnung prüfen

  • PROJEKT_NEGATIV

    Projekt „TEST-ABR-E DB/Marge kritisch“ hat einen negativen Stand (-112.000,00 €).

  • RECHNUNG_NOTWENDIG

    Projekt „TEST-ABR-E DB/Marge kritisch“: Rechnung schreiben prüfen

  • FORDERUNG_UEBERFAELLIG

    Überfällige Forderungen gesamt: 113.760,00 €.

  • BELEGE_OHNE_PROJEKT

    67 Beleg(e) ohne Projekt-Zuordnung.

Kaufmännischer Analyse Assistent

Regelbasierte Plausibilitätsprüfung (Phase 1, ohne externe KI). Keine Steuer- oder Rechtsberatung.

  • CtrlKritischProjektstand negativ

    Projekt „TEST AV Regression“: Stand -14.730,00 €.

    Empfehlung: Abrechnung und Kosten gegen Rechnungsstand prüfen.

    Bezug: Projekt be7ee5fb-9e70-491b-ad3d-f866e47c80c2

  • CtrlKritischProjektstand negativ

    Projekt „TEST-ABR-E DB/Marge kritisch“: Stand -112.000,00 €.

    Empfehlung: Abrechnung und Kosten gegen Rechnungsstand prüfen.

    Bezug: Projekt 2cfa9d52-e81b-4fd8-aa1c-522f3c406506

  • GFKritischHoher Anteil überfälliger Forderungen

    Überfällige Forderungen 113.760,00 € von offen 121.750,00 €.

    Empfehlung: Mahnwesen und Debitorenmanagement priorisieren.

    Bezug: KPI Forderungen

  • GFKritischOffene Verbindlichkeiten vs. projektbezogene Liquidität

    Offene Verbindlichkeiten 85.706,68 €; Summe Liquiditätsstand Projekte 0,00 € (vereinfachte Gegenüberstellung).

    Empfehlung: Zahlungsfähigkeit und Kreditlinien mit Finanzstatus gesamt prüfen — Kennzahl ist grob.

    Bezug: KPI + Projektstände

  • CtrlWarnungOffener Abrechnungsbedarf

    2 Projekt(e) mit Abrechnungsbedarf je über 5.000 €; Summe ca. 126.730,00 €.

    Empfehlung: Fakturierung und Leistungsfortschritt gegen Kosten abgleichen.

    Bezug: getProjektstaende.abrechnungsbedarf

  • GFWarnungAktive Frühwarnungen (Querschnitt)

    6 Eintrag/Einträge aus dem regelbasierten Frühwarnmodul — siehe Bereich „Frühwarnungen“ für Details.

    Empfehlung: Kritische und Warn-Einträge dort zuerst abarbeiten; dieser Assistent ergänzt rollenbasierte Lesarten.

    Bezug: Frühwarnungen

  • StBWarnungBelege ohne Rechnungsdatum

    60 Beleg(e) ohne gesetztes Rechnungsdatum.

    Empfehlung: Datenfelder vervollständigen, damit Fälligkeiten und Periodenabgrenzung nachvollziehbar bleiben.

    Bezug: Cashflow_Belege

  • WPWarnungBelege ohne Projektzuordnung

    67 Beleg(e) ohne Projekt.

    Empfehlung: Zuordnung herstellen, um Kostenstellen- und Projektcontrolling zu ermöglichen.

    Bezug: Cashflow_Belege.projekt_id

  • CtrlInfoRechnungs-/Abrechnungshandlungen geprüft

    2 Projekt(e) mit Empfehlung zu Rechnung oder Abschlag (laut Projektstand-Logik).

    Empfehlung: Priorisierte Abrechnungstermine mit Projektleitung abstimmen.

    Bezug: getProjektstaende.empfehlung

  • GFInfoErhöhter Fehlbetrag bei Leitern

    2 Leiter mit Fehlbetrag über 15.000 € (max. 41.250,00 €).

    Empfehlung: Deckungsziele und Verantwortungsbereiche mit Controlling abstimmen.

    Bezug: getProjektstaende.leiter.fehlbetrag

  • StBInfoHinweis zur steuerlichen Einordnung

    Die folgenden Prüfpunkte sind rein datengetriebene Plausibilitätsmerkmale. Sie ersetzen keine steuerliche Bewertung und keine Steuerberatung.

    Empfehlung: Abweichungen mit der Buchhaltung oder einem Steuerberater abstimmen, sofern fachlich relevant.

    Bezug: Allgemein