Cashflow · Übersicht
Liquidität und OP — zentral aus Cashflow-Belegen.
Geplante Systemfunktionen an dieser Stelle
- GeplantHistorisierung / Änderungsverlauf
- GeplantEreignis-System / Timeline Engine
- GeplantKostenstellen & Profitcenter
- GeplantFreigabeprozesse
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Liquiditäts-Hinweise
- • Der aktuelle Kontostand liegt unter der Summe der als „kritisch“ eingestuften offenen Verbindlichkeiten (Überfälligkeit / hohe Dringlichkeit).
- • In den nächsten 7 Tagen fällige offene Verbindlichkeiten (3783.34 €) übersteigen den aktuellen Kontostand (-5172.28 €) — Zahlungsplanung prüfen.
- • Es liegen 4 überfällige OP-Positionen mit zusammen ca. 5223.34 € offen — Mahn- und Zahlungsprozess prüfen.
Kontostand
Dispo 80.000,00 €
-5.172,28 €
Verfügbare Liquidität
Kontostand + OP netto
29.953,52 €
Erwartet heute
Woche 0,00 € · Monat 0,00 €
0,00 €
Geld liegt geblieben
2 kritische Forderungen
259.424,80 €
Offene Forderungen
121.115,00 €
Offene Verbindlichkeiten
85.989,20 €
Überfällige Forderungen
2 in Mahnung/Inkasso
61.455,00 €
Überfällige Verbindlichkeiten
67.335,86 €
Forecast 7 Tage
-11.283,14 €
Forecast 14 Tage
-11.283,14 €
Forecast 30 Tage
-11.283,14 €
Erwartete Zahlungseingänge & unsichere Forderungen
- Überfällig3 · 60.265,00 €
- Kritisch1 · 1.190,00 €
Unsicher (nicht als sicherer Eingang): 0,00 €
Größte Schuldner
- BAUPRO TEST Demokunde GmbH90.000,00 €
- Mustermann GmbH23.450,00 €
- Smoke Test6.200,00 €
- Phase-A E2E Testkunde1.190,00 €
- Testkunde GmbH310,00 €
Größte Lieferanten (offen)
- BAUPRO TEST Demolieferant GmbH63.500,00 €
- TEST Material-Lieferant14.280,00 €
- Wolf Bauaufzüge GmbH3.553,34 €
- Objekt:3.543,34 €
- TEST-CE-01 Entsorger GmbH450,00 €
Priorität Forderungen (Top 5)
- PHASE-A-E2E-1779650433617Kritisch · 1.190,00 €
- SMOKE-FAELL-OVERKritisch · 250,00 €
- TEST-ABR-RE-B-001Normal · 45.000,00 €
- TEST-ABR-BELEG-C-001Normal · 30.000,00 €
- RE-2026-0002Niedrig · 23.450,00 €
Geld liegt geblieben
- TEST-ABR-RE-B-001 — 45.000,00 €
- TEST-ABR-BELEG-C-001 — 30.000,00 €
- RE-2026-0002 — 23.450,00 €
- TEST-ABR-E · TEST-ABR-E DB/Marge kritisch — 45.000,00 €
- TEST-ABR-B · TEST-ABR-B Rechnung ohne Cashflow-Beleg — 45.000,00 €
Bankkonten
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Kontostände und verfügbare Dispo Linien für die Liquiditätsplanung.
Banking: CSV-Import und Transaktionszuordnung nutzen dieselben Konten – Freigabe über die Checkboxen „Für Banking“ unten bei jedem Konto bzw. beim Anlegen.
Kontostand
-5.172,28 €
Dispo verfügbar
80.000,00 €
Dispo genutzt: 60.672,28 € · verfügbar: 19.327,72 €
Gesamt verfügbar
74.827,72 €