Liquidität & Cashflow-Forecast

Planung & Annahmen

• Offene Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Fälligkeitsdatum vollständig in Höhe des offenen OP-Betrags (Brutto − Zahlungsbetrag) als erwartete Ein- bzw. Auszahlung angenommen.
• Überfällige Positionen fließen im Plan mit dem heutigen Datum ein (Zahlung „so bald wie möglich“).
• Belege ohne Fälligkeitsdatum sind weder in der Forecast-Kumulation noch in der Ereignisliste enthalten; die Summen „offene Forderungen/Verbindlichkeiten“ und die verfügbare Liquidität berücksichtigen sie weiterhin.
• Bankimport: Es fließen nur Buchungen mit Buchungstag nach heute ein (vergangene Buchungstage werden nicht als Planungsereignis geführt). Ist eine zukünftige Valuta hinterlegt und liegt sie nach dem Buchungstag, wird sie als Planungsdatum genutzt.
• Bankumsätze mit gesetzter Beleg-Zuordnung (zugeordneter_beleg_id) werden hier nicht zusätzlich gezählt, um Doppelzählung mit dem OP-Plan zu vermeiden.
• Belege in aktiven OP-Vereinbarungen erscheinen nicht als Einzel-OP-Ereignis; stattdessen fließen die offenen Raten der Vereinbarung (Fälligkeit je Rate) ein — analog zur OP-Liste.
• Hinweis: Die Filter „Typ“, „Überfällig“, „nur kritisch“ und das Datumsfenster der Tabelle gelten nur für die Ereignisliste unten. KPI-Karten und Forecast-Tabelle verwenden weiterhin Projekt- und Bankkonto-Filter aus dem Formular, aber nicht die Listenauswahl „Typ/Überfällig/Datum“.
• Keine automatische Anpassung von Zahlungsstatus, keine KI-Prognose und keine Bank-Aktion — reine Planungsrechnung auf Basis erfasster Stammdaten.

Hinweis: Dies ist eine vereinfachte Soll-Ist-Planung. Tatsächliche Zahlungseingänge und -ausgänge können abweichen; die Ansicht ersetzt keine Buchhaltung und keine Bankauswertung.