Liquiditätssteuerung
GF-Übersicht: OP, erwartete Zahlungseingänge, Mahnstatus, Zahlungsprioritäten und „Geld liegt geblieben“ — ausschließlich aus echten Cashflow-Belegen und Bankdaten.
Kontostand
-5.172,28 €
Verfügbare Liquidität
29.953,52 €
Erwartet heute
0,00 €
Woche: 0,00 €
Überfällige Forderungen
61.455,00 €
2 in Mahnung/Inkasso
Forecast 7 Tage
-11.283,14 €
Forecast 14 Tage
-11.283,14 €
Forecast 30 Tage
-11.283,14 €
Mahnstatus (Forderungen)
- Offen9 · 120.060,00 €
- Mahnung 21 · 250,00 €
- Mahnung 31 · 1.190,00 €
Erwartete Zahlungseingänge
- Überfällig3 · 60.265,00 €
- Kritisch1 · 1.190,00 €
Unsicher (Mahnung/Inkasso): 0,00 €
Größte Schuldner (offene Forderungen)
- BAUPRO TEST Demokunde GmbH90.000,00 €
- Mustermann GmbH23.450,00 €
- Smoke Test6.200,00 €
- Phase-A E2E Testkunde1.190,00 €
- Testkunde GmbH310,00 €
Größte Lieferanten (offene Verbindlichkeiten)
- BAUPRO TEST Demolieferant GmbH63.500,00 €
- TEST Material-Lieferant14.280,00 €
- Wolf Bauaufzüge GmbH3.553,34 €
- Objekt:3.543,34 €
- TEST-CE-01 Entsorger GmbH450,00 €
Geld liegt geblieben
Gesamt: 259.424,80 €Fakturiert, nicht bezahlt
121.500,00 €
11 Position(en)
Leistung nicht fakturiert
2.424,80 €
1 Position(en)
Vertrag / Nachtrag offen
135.500,00 €
4 Position(en)
Eimer B/C aus 5 Projekt(en) mit Abrechnungskette (Stichprobe, max. 25).
Top Belege (fakturiert, offen)
- TEST-ABR-RE-B-001 — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 45.000,00 €
- TEST-ABR-BELEG-C-001 — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 30.000,00 €
- RE-2026-0002 — Offene Forderung · Mustermann GmbH · 23.450,00 €
- TEST-ABR-BELEG-E-IN — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 15.000,00 €
- SMOKE-SR-001 — Offene Forderung · Smoke Test · 5.000,00 €
- PHASE-A-E2E-1779650433617 — 34 Tage offen · Phase-A E2E Testkunde · 1.190,00 €
- SMOKE-AR-001 — Offene Forderung · Smoke Test · 1.000,00 €
- RE-2026-0001 — Offene Forderung · Testkunde GmbH · 310,00 €
- SMOKE-FAELL-OVER — 15 Tage offen · Smoke Fälligkeit · 250,00 €
- SMOKE-KG-001 — Offene Forderung · Smoke Test · 200,00 €
Top Projekte (Leistung / Vertrag)
- TEST-ABR-E · TEST-ABR-E DB/Marge kritisch — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-B · TEST-ABR-B Rechnung ohne Cashflow-Beleg — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-C · TEST-ABR-C Beleg ohne Rechnungsverknüpfung — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-G · TEST-ABR-G Idealfall (sauber) — Freigegebenes Aufmaß noch nicht fakturiert · 2.424,80 €
- TEST-AV-01 · TEST AV Regression — 2 angenommenes Angebot ohne Auftrag · 500,00 €
Priorisierte Hinweise
- PHASE-A-E2E-1779650433617 — 34 Tage offen · Phase-A E2E Testkunde · 1.190,00 €
- Projekt 3084b02f… — 1 offene Forderungen — hohes offenes Volumen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-E · TEST-ABR-E DB/Marge kritisch — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-B · TEST-ABR-B Rechnung ohne Cashflow-Beleg — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- TEST-ABR-C · TEST-ABR-C Beleg ohne Rechnungsverknüpfung — Auftragssumme über abgerechnet — Vertragsrest offen · 45.000,00 €
- Projekt 2d9601d6… — 1 offene Forderungen — hohes offenes Volumen · 30.000,00 €
- SMOKE-FAELL-OVER — 15 Tage offen · Smoke Fälligkeit · 250,00 €
- TEST-ABR-RE-B-001 — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 45.000,00 €
- TEST-ABR-BELEG-C-001 — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 30.000,00 €
- RE-2026-0002 — Offene Forderung · Mustermann GmbH · 23.450,00 €
- TEST-AV-01 · TEST AV Regression — 2 angenommenes Angebot ohne Auftrag · 500,00 €
- TEST-ABR-BELEG-E-IN — Offene Forderung · BAUPRO TEST Demokunde GmbH · 15.000,00 €
- SMOKE-SR-001 — Offene Forderung · Smoke Test · 5.000,00 €
- TEST-ABR-G · TEST-ABR-G Idealfall (sauber) — Freigegebenes Aufmaß noch nicht fakturiert · 2.424,80 €
- SMOKE-AR-001 — Offene Forderung · Smoke Test · 1.000,00 €
Priorität Forderungen (eintreiben)
- PHASE-A-E2E-1779650433617Kritisch · 1.190,00 €
- SMOKE-FAELL-OVERKritisch · 250,00 €
- TEST-ABR-RE-B-001Normal · 45.000,00 €
- TEST-ABR-BELEG-C-001Normal · 30.000,00 €
- RE-2026-0002Niedrig · 23.450,00 €
- TEST-ABR-BELEG-E-INNiedrig · 15.000,00 €
- SMOKE-SR-001Niedrig · 5.000,00 €
- SMOKE-AR-001Niedrig · 1.000,00 €
Priorität Verbindlichkeiten (zahlen)
- 26059Kritisch · 3.553,34 €
- SMOKE-FAELL-OKKritisch · 230,00 €
- TEST-ABR-BELEG-E-001Niedrig · 42.500,00 €
- TEST-ABR-BELEG-E-002Niedrig · 21.000,00 €
- testNiedrig · 3.543,34 €
- EingangsrechnungNiedrig · 1.190,00 €
- EingangsrechnungNiedrig · 1.190,00 €
- EingangsrechnungNiedrig · 1.190,00 €
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